وصلت أسعار الذهب إلى 2020 دولار للأوقية حيث حققت أكبر ارتفاع لها في أسبوع واحد منذ مارس 2000. صعود الذهب لا يمكن منعه من خلال إفلاس البنوك التي بدأت في الولايات المتحدة والإجراءات المتخذة لمنع تراجع أسهم البنوك والأسهم العالمية. ظلت معنويات المستثمرين هشة يوم الجمعة ، على الرغم من عمليات الإنقاذ الضخمة للبنوك المفلسة.
واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية انخفاضها وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا.
أظهرت البيانات أن ثقة المستهلك الأمريكي قد انخفضت للمرة الأولى في أربعة أشهر في مارس.
في الأزمة التي بدأت بإفلاس بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي ، فقد المستثمرون الثقة في البنوك الإقليمية الأمريكية وكريدي سويس في أوروبا.
تضاءلت الرغبة في المخاطرة يوم الجمعة بعد ظهور بوادر انتعاش يوم الخميس. قال الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس يوم الجمعة إن البنك يعمل جاهدًا لوقف خروج العملاء ، لكن ذلك قد يستغرق وقتًا. واصلت أسهم Credit Suisse في الانخفاض.
يقول محللون إن المخاوف بشأن أزمة مصرفية محتملة لم تنته بعد ، حيث تضخ مجموعة من البنوك الكبرى 30 مليار دولار من الودائع في بنك أمريكي متوسط الحجم First Republic Bank يوم الخميس.
وانخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI ، الذي يقيس الأسهم في 49 دولة ، بنسبة 0,55 في المائة.
تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة وأغلق مؤشر STOXX 600 الأوروبي منخفضًا بنسبة 1,3٪ ، وهو أصعب انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر. كانت تحت ضغط من أسهم البنوك والتأمين والخدمات المالية.
قال مشرفو البنك المركزي الأوروبي لرويترز إن مصدرًا مطلعًا على سياق اجتماع مجلس الإشراف المؤقت هذا الأسبوع لم يتوقع أن تلوث اضطرابات السوق بنوك منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 384.57 نقطة أو 1.19٪ إلى 31.861.98 نقطة ، ونزل ستاندرد آند بورز 500 43.64 نقطة أو 1.10٪ إلى 3.916.64 نقطة ، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 86.76 نقطة أو 0.74٪ إلى 11.630.51.
في الأسبوعين الماضيين ، شهد مؤشر S&P Banking ومؤشر KBW Regional Banking أكبر انخفاض لهما في أسبوعين منذ مارس 4,6 ، بنسبة 5,4٪ و 2020٪ على التوالي.
انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.583٪ ، مقارنة بـ 3.423٪ سابقًا. انخفض العائد لمدة عامين إلى 4.13 في المائة من الإغلاق السابق عند 3.8354 في المائة ، مدعومًا بتوقعات المتداولين بارتفاع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.069٪ في أواخر الجلسة ، وهو أدنى مستوى له منذ بداية فبراير.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس وظل وفيا لالتزاماته بخفض التضخم ، على الرغم من أن بعض المستثمرين دعوا إلى وقف دورة رفع أسعار الفائدة حتى يخف الاضطراب المصرفي.
تقوم الأسواق بتسعير زيادة قدرها 50 نقطة أساس ، أقل من توقعات الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.
أظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن البنوك سعت للحصول على كميات قياسية من السيولة الطارئة في الأيام الأخيرة ، مما ساعد على التراجع عن أشهر من الجهود التي بذلها البنك المركزي لتقليص حجم ميزانيته العمومية.
قال غيوم بايلات ، مدير المحفظة متعددة الأصول في Aviva Investors: "من المحتمل أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي استباقيًا للغاية بشأن فتح صنبور السيولة ، وقد أدى ذلك إلى استقرار الأمور ، على الأقل على المدى القصير".
"يحتمل أن تكون البيئة أكثر استقرارًا ، لأننا نعتقد أننا تجاوزنا نقطة الأزمة ويجب أن تعود الأمور إلى طبيعتها قليلاً."
جاءت القراءة الأولية لجامعة ميشيغان لمؤشر ثقة المستهلك العام عند 67 ، بانخفاض عن 63.4 في الشهر السابق. قدر الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم القراءة الأولية بـ 67.0. ومع ذلك ، توقعت الأسر انخفاض التضخم في الأشهر الـ 12 المقبلة وما بعدها.
قال جيفري روتش ، كبير الاقتصاديين في إل بي إل فاينانشال: "مع تباطؤ الاقتصاد واستمرار التضخم في مواجهة رياح معاكسة ، يظهر المستهلكون علامات تراجع تحت الضغط". وقال "توقعات التضخم آخذة في الانخفاض ، مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي بعض المرونة في مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل". شارلوت بولاية نورث كارولينا.
استمر التصنيع في النضال تحت وطأة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 3.01٪ إلى 1.976.84 دولارًا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أبريل. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2,6 بالمئة إلى 1.973,50 دولار.
كما ارتفعت عملة البيتكوين أيضًا في مشتريات الملاذ الآمن ووصلت إلى أعلى مستوى لها في تسعة أشهر.
ارتفع اليورو بنسبة 0,79٪ في شهر عند 0,5 دولارًا ، مرتفعًا 1,066٪ خلال اليوم ، في حين انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من العملات من الشركاء التجاريين الرئيسيين الآخرين ، إلى 103,9.
كما أثر الشعور النفور من المخاطرة على أسعار النفط. في أدنى مستويات الجلسة ، انخفض كلا المعيارين بأكثر من 3 دولارات. وهبط خام برنت ، خام القياس العالمي ، نحو 12 بالمئة على مدار الأسبوع ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ديسمبر كانون الأول. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية 13 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة ، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل نيسان الماضي.